Automatische Anpassung
Anhand dieser Funktion können zahlreiche Kunden- oder Lieferantenbuchungen gleichzeitig abgeglichen werden. Alternativ dazu können die Buchungen manuell abgeglichen werden. Mithilfe der Funktion ‘Automatische Anpassung’ können Sie zwei offene Buchungen, z. B. eine Rechnung und eine Zahlung, auf einem Konto abgleichen. Werden die beiden Buchungen nicht abgeglichen, wird die Rechnung möglicherweise in Überfälligkeitslisten (z. B. Mahnungen) angezeigt werden, obwohl sie bereits beglichen wurde.
So listen Sie abzugleichende Buchungen auf:
1. Wechseln Sie zur Lieferantenliste (Buchhaltung > Lieferantenliste) oder zur Kundenliste (Fakturierung > Kundenliste)
2. Klicken Sie über dem Listenbereich auf ‘Automatische Anpassung’
3. Bearbeiten Sie die Details zu den Feldern
4. Klicken Sie auf ‘OK’ So gleichen Sie Beträge in der angezeigten Liste ab:
5. Wählen Sie die abzugleichenden Belege aus, indem Sie entweder rechts davon oder über dem Listenbereich auf ‘Alles auswählen’ klicken
6. Klicken Sie auf ‘Ausgewählte abgleichen’
7. Klicken Sie auf ‘Ja’
Details zu den Feldern
Es ist nicht erforderlich, alle Felder zu bearbeiten.
| Feld | Aktion |
|---|---|
| Von/Bis Lieferant | Spanne von Lieferantennummern zum Abgleich. (Beim Abgleich der Kundenliste werden Kundennummern angegeben.) |
| Von/Bis Gruppe | Spanne von Gruppennummern für die Kontokarte |
| Währung | Wählen Sie die Währung aus. Es können nur Buchungen abgeglichen werden, die auf die gleiche Währung lauten.Wenn Sie Beträge in Fremdwährung abgleichen, berechnet das System die Wechselkursdifferenzen. Diese werden ebenfalls angezeigt |
| Nur Konten mit Bilanz 0 abgleichen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ausgeglichene Konten abzugleichen, z. B. zwei Belege über 1000 Euro werden mit einem Beleg über 2000 Euro abgeglichen |
| Nur identische Beträge abgleichen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Buchungen mit identischen Beträgen abzugleichen, z. B. ein Beleg über 1000 Euro wird ausschließlich mit einem weiteren Beleg über 1000 Euro abgeglichen |
Werden Wechselkursdifferenzen automatisch von System erstellt und gebucht, wird eine Liste mit Belegnummern angezeigt. Die Wechselkursdifferenzen werden auf das Systemkonto ‘Wechselkursdifferenz, Kunden’ gebucht.
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