Manuelle Abstimmung von Bankkonten
Bankauszugs- und Barkontobuchungen werden nicht immer automatisch abgestimmt, wenn Sie "Automatisch abstimmen" verwenden. In solchen Fällen können Sie manuell abgestimmt werden.
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Bankgebühren und Zinsen
Sind Zins- oder Gebührenbuchungen, die nicht auf dem Barkonto gebucht wurden, in importierten Bankauszugsbuchungen enthalten, können Sie diese wie folgt buchen und gleichzeitig abstimmen:
1. Klicken Sie auf ‘Buchhaltung’ > ‘Bank’ > ‘Abstimmung von Bankkonten’
2. Wählen Sie im Abschnitt ‘Bank’ die Buchungen unter ‘Gebühr’ oder ‘Zinsen’
3. Klicken Sie auf ‘Übertragen’:
4. Bearbeiten Sie die Details zu den Feldern
5. Klicken Sie auf ‘Übertragen’:
Die Bankauszugsbuchung wird in die Erfassungsmaske übertragen, jedoch erst abgestimmt, wenn die Buchung vorgenommen wurde.
Details zu den Feldern:
| Feld | Aktion |
|---|---|
| In Erfassungsmaske übertragen | Die Buchung wird als Finanzbuchung in die Erfassungsmaske übertragen |
| Belegnummer automatisch vergeben | 1.Wählen Sie ‘Nein’, um die Belegnummer manuell einzugeben, 2.Wählen Sie ‘Gleich’, wenn allen Buchungen die gleiche Belegnummer zugewiesen werden soll, 3.Wählen Sie ‘Fortlaufend’, wenn die nächste Belegnummer automatisch zugewiesen werden soll |
| Datum | Das Datum der importierten Bankauszugsbuchung wird zugrunde gelegt |
| Beleg | Eine Nummer wird vorgeschlagen, kann jedoch bearbeitet werden |
| Text | Hier geben Sie den gewünschten Buchungstext ein |
| Konto | Geben Sie die gewünschte Kontonummer ein oder wählen Sie ein Konto aus, indem Sie auf das ‘…’-Symbol klicken |
Vollständig abgeglichene Beträge
Möglicherweise liegen nicht automatisch abgestimmte Barkontobuchungen vor (z. B. weil sie nicht im Abstimmungszeitraum liegen oder der Gesamtbetrag mehrerer Barkontobuchungen auf das Bankkonto eingezahlt/vom Bankkonto abgehoben wurde).
So stimmen Sie vollständig abgeglichene Barkontobuchungen ab: 1. Klicken Sie auf ‘Buchhaltung’ > ‘Bank’ > ‘Abstimmung von Bankkonten’ 2. Wählen Sie das abzustimmende Barkonto über dem Abschnitt ‘Bank’ aus 3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Buchung(en), mit der (denen) die markierte Buchung abgeglichen werden soll 4. Drücken Sie die Funktionstaste F8 auf Ihrer Tastatur, um die markierten Buchungen abzustimmen Abgeglichene Buchungen werden mit dem Symbol ‘Abgestimmt’ gekennzeichnet.
Beträge, bei denen der Zeitraum der Abhebung/Einzahlung vom Buchungszeitraum abweicht
Möglicherweise wurden auf dem Barkonto in einem bestimmten Zeitraum Buchungen vorgenommen, die mit Bankkontobuchungen aus einem anderen Zeitraum abgeglichen werden müssen.
Um solche Buchungen auf den Zeitraum zu übertragen, in dem sie abgeglichen werden müssen, klicken Sie neben dem Betrag auf das Symbol ‘In nächsten Zeitraum übertragen’.
Tipp: Bewegen Sie den Mauszeiger über die Symbole ‘Vorheriger Zeitraum’ oder ‘Nächster Zeitraum’ oberhalb der Buchungsliste, um die Buchungen für diese Zeiträume anzuzeigen.
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